Consolidación contable

La finalidad de este módulo es la de integrar los cierres diarios que se produzcan en los distintos hoteles de la base de datos dentro de otra empresa/hotel, a la que se puede definir como hotel central o destino, de forma que la contabilidad y demás movimientos generados por cada hotel queden consolidados en una única empresa.

Además del cierre diario de hotel, se copiarán los apuntes registrado en un diario de contabilidad, así como facturas, abonos, etc.

El proceso de consolidación generará los movimientos de cada hotel distinguiéndolos a través de una dimensión.

Cada vez que en los hoteles origen se ejecute un cierre diario, o se realice el registro de un diario de contabilidad, factura, etc., se generarán líneas en el formulario Línea diario del hotel origen.

Para ello se ha creado en la configuración hotel una pestaña con varios campos a rellenar:

•	Empresa consolidación: Se debe indicar cuál es la empresa destino sobre la cual vamos a consolidar.

•	Dimensión Hotel y Valor dimensión Hotel: Nos llevará esta valor de dimensión (junto con el resto de dimensiones origen), sobre todos los apuntes contables a consolidar.

•	Diario de consolidación: Aquí se debe indicar el diario y la sección de la empresa destino donde se registrarán los apuntes contables.

•	Fecha Inicio: Fecha a partir de la cual el sistema comienza a enviar los movimientos contables a la empresa de consolidación.

•	Registro automático: Indica si el registro de los movimientos contables es automático en la empresa consolidada o por el contrario estos se quedan en el diario y sesión indicado en la empresa origen. Este indicador sólo tiene sentido en la empresa consolidada.

La consolidación contable puede lanzarse de modo automático utilizando una cola que ejecute de forma periódica la Codeunit 7074278 en la empresa consolidación. También es posible lanzarla manualmente haciendo uso de la opción Importar movimientos contables consolidados HTL ubicada en Departamentos/Gestión financiera/Actividades periódicas/Consolidación.

En caso de lanzar la consolidación contable de forma manual, no se registran los movimientos contables, sino que se abre la página del diario correspondiente con los movimientos importados.

Las dimensiones tienen que ser las mismas en la empresa origen y en la de consolidación, pero pueden tener configuraciones diferentes en cuanto a las dimensiones globales. Es decir, en la empresa origen la dimensión global 1 puede ser 'DEPARTAMENTO' mientras que en la empresa consolidada puede ser la dimensión 'HOTEL'.

La liquidación de los movimientos contables en la empresa de consolidación se realiza de la misma forma que en la empresa origen, es decir, en el momento de registrar los movimientos contables. Es por este motivo que los movimientos contables necesarios para la liquidación también tienen que estar en la empresa consolidación.

Nota: Recordar que el sistema no controla de antemano que las cuentas, proveedores, clientes, etc existan en la empresa de destino. Además, si existe más de una empresa que consolida, hay que tener en cuenta los números de serie para que no se pisen de una empresa a otra.

Acceda a Configuración consolidación, en la fecha desplegable Empresa origen rellene los campos a Copiar cierre a empresa y Valor dimensión empresa origen.

A través de este diario se pueden consultar todos los apuntes que un hotel origen generará o ha generado en el hotel destino.

Las líneas que tenga el campo Registrado marcado serán líneas que ya se han generado en el hotel destino.

Acceda a Configuración consolidación, en la ficha desplegable Empresa destino rellene lel campo Dimensión empresa.

La finalidad de este diario es la de importar todos los movimientos generados en los hoteles origen, para ser registrados posteriormente.